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券商晨会精华:消费市场企稳复苏 关注中报期业绩稳健优质个股


德讯证顾观点:A股初步显现反弹信号 短期有望出现黄金坑

摘要:市场已初步显现反弹迹象,只是反弹力度暂时较弱,仍需时间去夯实反弹基础和市场信心。今日策略关注电网、半导体、军工、农业。大势研读8月4日,市场延续震荡修复行情,走势相比前一日更具企稳信号,指数冲V型反转走势;板块大部分上涨;军工回调,电网、半导体、农业板块走强。

  大盘昨日全天探底回升,三大指数均小幅上涨,上证指数领涨。盘面上,特高压板块全天强势,半导体板块继续走强,大港股份3连板。总体上个股涨多跌少,两市超3700只个股上涨。沪深两市昨日成交额8994亿,较上个交易日缩量2156亿。截止昨日收盘,沪指涨0.8%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.45%。北向资金昨日沪股通净卖出10.46亿元,深股通净卖出21.59亿元。

  隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.41%,标普500指数跌0.08%,道指跌0.26%。每日优鲜涨超51%;尚乘数科跌超27%,总市值1480.36亿美元,单日蒸发约555亿美元。

  在今日的券商晨会上,中信建投认为,军工行业下游需求端有望上修;中金公司认为,OPEC+谨慎增产,供应风险持续;山西证券认为,消费市场企稳复苏,关注中报业绩稳健优质个股。

  中信建投军工行业下游需求端有望上修

  中信建投认为,军工行业的整体的估值处于较低的位置,短期来看,军工行业依然算是极佳的投资标的。另外,我们测算了大约100个宏观因子与军工行业超额走势的相关性,其中镍进口量和美国国防支出对军工行业下一期的超额净值相关性较大,相关系数分别是0.47和0.62.美国国防开支呈现阶梯状上升的态势,同时我国镍进口数量最近有复苏的苗头,两者交叉验证了短期来看军工行业下游需求端有望上修。

市场风险大幅释放 积极低吸

一、市场回顾市场周四缩量反弹,在指数快速下跌后,这种走势比较常见,目前上方主要压力在10日线位置,市场后面必须站稳10日线才有转势的可能。二、题材上,早盘特高压方向受利好消息刺激,大幅走强,可以追踪个股机会;机器人摆脱赛道股尾盘独立走强,并带动人气活跃,市场预期比较足;CRO超跌反弹,不过大概率不具备持续性。

  中金:OPEC+谨慎增产,供应风险持续

  中金公司认为,目前来看,OPEC+选择继续增产,但态度相对谨慎,且从实际产量来看或仍为疫情后产出缺口的修复,对俄罗斯供应潜在减量的抵消效果或较为有限,因而往前看,我们认为供应风险带来的原油溢价或仍将持续存在。

  山西证券:消费市场企稳复苏,关注中报期业绩稳健优质个股

  山西证券指出,6月市场销售企稳回升,升级类商品带动可选消费品明显改善。后疫情时代消费稳健复苏态势下,我们仍把握消费结构升级的趋势不变。在消费复苏过程中,建议关注疫后弹性相对较大的可选品类,重点推荐低估值的黄金珠宝板块,和景气度较高的国货美妆板块。8月临近中报集中披露期,Q2板块整体受疫情冲击较为明显,建议关注板块内基本面扎实、中报业绩预期稳健的优质个股,主要关注以下几条主线:1)国货品牌贴近本土消费需求、加速下沉渗透,龙头企业通过新媒体营销持续提升市场份额;2)珠宝消费趋于日常,低线城市需求崛起、渠道加密,市场集中度提升;3)超市企业自建生鲜供应链优势明显。

(文章来源:财联社)

预期决定行情会反复且难操作 新主线出现要提防老主线的风险

【早盘策略】市场止跌反弹,盘中其实仍是一波三折之势,高开后反弹一下就跳水,而后午后再V回去。盘面热点看似不少,但能从早盘一直反弹到收盘的很少,基本上是快速轮动之势。最先反弹的是新能源,消息刺激下的特高压概念一大早就掀起了涨停潮,实则是一窝蜂的热情过后就没啥动静了,而锂电则是脉冲一把就大回落。

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