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两路资金齐加仓 A股中长期投资价值显现


券商晨会精华:半导体估值已位于历史底部区间 有望开启下一个周期

昨日早盘三大指数集体高开,随后逐步震荡上行。高位的赛道股如光伏、汽车、半导体等板块呈现分化走势,相对低位的消费电子表现活跃,存量资金博弈情况下,金融概念股吸金效应显著。板块方面,券商概念、消费电子、Chiplet概念等板块涨幅居前。

  8月11日,A股市场高开高走,上证指数上涨1.60%,深证成指创业板指涨幅均在2%以上,A股成交额超过1万亿元。资金面上,数据显示,11日北向资金净流入132.95亿元,主力资金净流入114.63亿元,均创近两个月新高。

  分析人士表示,在流动性宽松、稳增长政策持续发力、投资者情绪改善等多重利好因素的推动下,A股市场中长期上行的概率和空间较大。市场估值处于历史相对低位水平,中长期投资价值显现

  呈现普涨格局

  从个股涨跌情况来看,8月11日,沪深两市共有3685只股票上涨,81只股票涨停,1082只股票下跌,8只股票跌停。此外,北交所有101只股票上涨。

  从行业情况来看,申万一级行业全面上涨,非银金融、电子、传媒行业涨幅居前,分别上涨4.53%、3.10%、2.91%;涨幅最小的有色金属行业上涨0.15%。

  在市场普涨的情况下,数据显示,截至8月11日收盘,A股总市值为89.79万亿元,较前一交易日增长1.39万亿元。

  值得注意的是,在市场风格方面,11日大盘股出现显著上涨,多只券商股涨停,上证50指数上涨2.05%,大幅跑赢代表中小盘股的中证1000指数。

  对于11日市场反弹的原因,华辉创富投资总经理袁华明认为,从北向资金净流入规模和A股成交额明显放大以及有市场风向标属性的券商板块强势拉升看,市场出现了结束盘整、继续上行的迹象。隔夜海外股市大涨,美国出现通胀见顶信号,国内经济数据有改善迹象,在此基础上,投资者情绪回暖,这是市场反弹的主要原因。

  北向资金大举加仓

  从资金面来看,11日北向资金与主力资金均呈现大规模净流入。

反弹在震荡中反复中前进 短线不可追分化找机会

【早盘策略】市场止跌大反弹,高开是外围大涨刺激,高走则是消费电子和券商等超跌类板块带动。盘面热点高低切换明显,各类超跌板块轮番反弹,而光伏、汽车、机器人和军工等近期炒高了的热点则分化严重。芯片板块的分化相对还小一点,那是同消费电子都属于科技股范畴的缘故。热点切换再度展开,究竟是新热点持续走强还是继续以轮动为主,个人认为会更偏向于后者。

  数据显示,11日两市主力资金净流入114.63亿元,创近两个月新高。2302只股票获得主力资金净流入,2448只股票遭遇主力资金净流出。申万一级行业中,非银金融、电子、食品饮料行业主力资金净流入金额居前,分别净流入62.44亿元、47.41亿元、10.59亿元。有色金属、汽车、国防军工行业主力资金净流出金额居前,分别净流出17.79亿元、15.73亿元、10.61亿元。

  个股方面,东方财富歌尔股份立讯精密中国宝安光大证券主力资金净流入金额居前,分别净流入20.36亿元、15.88亿元、11.31亿元、6.31亿元、4.87亿元。天齐锂业大港股份巨轮智能苏州固锝金晶科技主力资金净流出金额居前,分别净流出5.36亿元、4.64亿元、4.43亿元、3.82亿元、3.25亿元。

  11日北向资金净流入132.95亿元,创近两个月新高。其中,沪股通资金净流入62.13亿元,深股通资金净流入70.82亿元。

  从11日沪股通深股通前十大活跃股情况来看,比亚迪歌尔股份药明康德被北向资金加仓金额居前,分别为5.75亿元、4.65亿元、3.63亿元。此外,北向资金加仓韦尔股份隆基绿能超3亿元。通威股份捷佳伟创中信证券被北向资金减仓金额居前,分别为2.71亿元、1.82亿元、0.51亿元。

  融智投资基金经理夏风光表示,11日北向资金的动向值得关注,在前一交易日大幅流出后,11日又大幅流入,其关键的推手是美国通胀数据低于预期,市场预期美联储的货币政策或转向,从美元指数到美国主要股指都在重新定价,国内资金面的宽松格局有望延续,进而提升A股资产的吸引力。

  市场风格暂难切换

  在北向资金与主力资金联袂大规模加仓的背景下,如何看待A股后市走向?市场风格是否会由小盘股行情转向大盘股行情?

  袁华明表示,短期市场能否持续上行并突破近期震荡区间需要观察。中国经济有望企稳回升,叠加流动性宽松、稳增长政策持续发力、投资者情绪改善等利好因素,中长期A股市场上行的概率和空间较大。当前的流动性环境和稳增长政策环境对中小盘成长风格更加有利。后市如果经济企稳态势确立,小盘股向大盘股的风格切换就有可能发生。

  “从当前的换手率来看,活跃资金仍然主要集中在小盘股,但以上证50为代表的大盘股具有估值低、股息率高的特点,能够起到稳定市场的作用。如果市场总成交量没有明显放大,市场的风格仍然会以小盘成长股为主导,预计股指将维持区间宽幅震荡态势。”夏风光说。

  中金公司首席策略分析师王汉锋表示,整体市场估值处于历史相对低位水平,中线投资价值再度显现,投资者不宜过度悲观。在配置上,建议以低估值、与宏观经济关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。成长风格在近期连续反弹后,性价比在减弱,后续波动可能加大。伴随上游价格已经大幅回调,逐步关注中下游产业可能出现的修复。上市公司半年报密集披露期临近,关注半年报业绩可能超出预期的行业。

(文章来源:中国证券报)

品种轮动 短期市场高低切换

一、市场回顾昨日上午半导体chiplet、消费电子等细分强劲上攻,午后券商旗手大涨、随后点火保险、银行等金融股,指数一片红火,上证强势放量站上20日线,意义重大。二、题材上,券商等金融低位权重大涨搭台,但是短期不能定位为反转;消费电子昨日掀起涨停潮、估值低+异常放量,具备持续性追踪价值;半导体、机器人等品种仍然强势,短期建议挖掘低位补涨品种。

关键词:A股,价值,加仓,投资,显现,中长期,资金,资金净流入,持续,主力

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