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看好结构性行情 股票私募仓位持续提升


两路资金齐加仓 A股中长期投资价值显现

【两路资金齐加仓 A股中长期投资价值显现】分析人士表示,在流动性宽松、稳增长政策持续发力、投资者情绪改善等多重利好因素的推动下,A股市场中长期上行的概率和空间较大。市场估值处于历史相对低位水平,中长期投资价值显现。

  股票私募前7个月成绩单出炉。数据显示,7月股票私募机构整体盈亏持平;从仓位变动来看,6月中旬以来,股票多头策略私募机构整体仓位水平持续抬升,看好市场结构性机会成为一线私募的普遍观点。

  7月业绩平稳

  朝阳永续8月10日发布的私募行业定期统计数据显示,截至7月末,该机构监测的3359家股票私募机构,共计有807家在前7个月取得正收益,占比为24.03%。3359家股票私募机构前7个月平均亏损7.69%。前6个月和前5个月,这一平均收益率数据分别为-7.62%和-11.98%。对比来看,6月份股票私募业绩亏损幅度大幅收窄了逾4个百分点,7月份则大体实现了单月业绩的盈亏平衡。

  朝阳永续的监测数据显示,前7个月百亿级股票私募机构的平均收益率为-7.37%,不同百亿级股票私募机构前7个月的业绩分化明显。截至7月末,淡水泉等9家百亿级私募前7个月的亏损幅度仍在15%以上,22家百亿级私募同期实现正收益。

  业内人士表示,尽管7月A股市场出现回调,但中证1000、国证2000等代表中小市值个股的股指仍小幅收涨。中小市值个股持续活跃,在很大程度上有利于中小规模股票私募机构的投资。

券商晨会精华:半导体估值已位于历史底部区间 有望开启下一个周期

昨日早盘三大指数集体高开,随后逐步震荡上行。高位的赛道股如光伏、汽车、半导体等板块呈现分化走势,相对低位的消费电子表现活跃,存量资金博弈情况下,金融概念股吸金效应显著。板块方面,券商概念、消费电子、Chiplet概念等板块涨幅居前。

  持续加仓

  兴业证券本周发布的一份机构投资者仓位监测数据显示,股票多头策略私募机构平均仓位加速回升。具体来看,自6月10日至7月29日,股票多头策略私募机构的平均仓位共回升了11.24个百分点,目前的平均仓位水平已经回升至2021年以来的仓位中枢水平75.65%附近。兴业证券进一步指出,随着近期市场持续回暖,私募加仓意愿预计将持续提升

  从近期多家一线私募机构的策略观点来看,当前私募业内普遍看好A股的结构性机会。

  世诚投资表示,A股主要股指在7月出现休整,但结构性机会仍然超出市场预期。其中,反映新能源板块整体表现的电力设备指数继续高歌猛进,涨幅明显。整体来看,中国优秀企业的全球竞争力还在持续提升,强势行业进一步体现在更具有比较优势的部分先进制造业。

  名禹资产称,综合上市公司业绩和政策面等因素来看,A股市场在经过前期的探底回升之后,短期可能仍呈现震荡格局。在流动性相对宽裕的环境中,小盘成长股在风格上或继续占优。在投资机会上,建议关注成长赛道中拥挤度相对不高的方向,如半导体等行业。

(文章来源:中国证券报)

反弹在震荡中反复中前进 短线不可追分化找机会

【早盘策略】市场止跌大反弹,高开是外围大涨刺激,高走则是消费电子和券商等超跌类板块带动。盘面热点高低切换明显,各类超跌板块轮番反弹,而光伏、汽车、机器人和军工等近期炒高了的热点则分化严重。芯片板块的分化相对还小一点,那是同消费电子都属于科技股范畴的缘故。热点切换再度展开,究竟是新热点持续走强还是继续以轮动为主,个人认为会更偏向于后者。

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